进销存管理 之 应付账单管理

应付账单管理

阅读人员

采购管理人员、财务会计人员

功能说明

应付账单管理是进销存业务中采购入库完成后进行相应的账款管理。对与采购相关的帐款进行管理，应付帐款记录了应该向供应商支付的款项信息。每完成一笔采购“验收入库”业务，系统就自动建立一笔应付帐款记录，对于一些其他的业务产生的应付帐款，可以通过手工立账的方式增加相应的帐款记录。

具体操作

您可以在导航图的“采购管理”页，选“应付账单管理”图标，或在“采购管理”菜单里，选“应付账单管理”项，进入应付账单管理模块，如下图：

增加手工立账单：

正常采购业务均自动生成了应付帐，手工立账是针对一些与供应商之间特殊的业务产生的帐款。

1、在工具栏上点击“手工立账”按钮，即可打开新增手工立账单的窗体。如下图。

2、应付单编号：系统自动编码，不可修改。

3、供应商编号：选择该笔帐款所属的供应商。

4、立账类型：为“手工立账”属性，不可修改。

5、立账金额：该笔应付款单的金额。也可以录入负数。

6、立账日期：默认为系统日期，可以修改，但一般要控制在当月范围内。

7、帐款到期日：根据立账日期加上供应商的账期计算而得，可以修改。

8、备注：填写需要特别说明的内容。

9、保存：点击工具栏上的“保存按钮”，即可保存手工立账的单据。

审核：

只有手工立账的应付帐款才需要审核，采购业务自动生成的应付款自动审核。

1、在列表窗口中，选择需要审核的应付帐款单据。点击工具栏上的审核按钮，即可打开审核窗口。

2、核对数据无误后，点击工具栏上的审核按钮，即完成审核。

弃审：

弃审是审核的反操作，也是针对手工立账的应付账单数据。具体操作和审核方法类似。

结案：

结案表示该笔应付帐款的余额不需要再还了。具体操作和审核方式类似。